各处室、单位：

　　根据局《固定资产管理办法》规定，为进一步做好本局固定资产管理工作，结合新行政中心搬迁准备和资产信息化管理工作需要，决定对局系统固定资产组织一次清查，并制订了《固定资产清查工作方案》，已经局长办公会议审议同意，现予下发，请各处室、单位认真对照执行，做好相关工作。

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2017年10月24日      

 

固定资产清查工作方案

　　 

　　一、清查内容

　　对局本级及直属事业单位各项固定资产进行全面的盘点、核对和查实。

　　1．已经财务登记入账，由我局使用的固定资产（不包括房产）和外单位使用的固定资产；

　　2．由外单位购置和入账，但实际由我局控制、占有和使用的固定资产（不包括房产）；

　　本次资产清查工作，以2017年10月15日作为固定资产清查基准日，即在基准日之前购置并已入账的固定资产均属于本次清查的范围。

　　二、清查工作安排

　　（一）成立机构

　　成立由王可任组长，孟  青、金振平、金一辉任副组长，缪克顺、平  燕、王丹丹、何  岚、陈哲杰、殷建龙、全兆程、缪奇音、施丹青为成员的局固定资产清查工作小组。

　　（二）工作职责

　　固定资产清查工作小组：牵头固定资产清查工作，布置、实施、协调、督查具体工作的开展。

　　办公室：制订《固定资产清查工作方案》；参与固定资产实地清查；形成固定资产清查结果情况汇报，提交局长办公会议审议。

　　计财处：配合制订《固定资产清查工作方案》；提供局系统财务登记入帐的固定资产总帐，与资产事务中心做好固定资产总帐和实物总帐的核对工作；参与资产实地清查；会同办公室梳理资产清查结果情况，并提出建议意见。

　　机关服务中心：做好已经财务登记入账、公共部位使用资产的清点、核实工作。

　　机关资产事务中心：提供局系统实物固定资产总台帐，与计财处做好固定资产总帐和实物总帐的核对工作；牵头做好资产实地清查工作；将资产清查结果情况和建议报局办公室和计财处。

　　各处（室）、单位：做好本部门使用固定资产自查工作，并根据局固定资产清查工作小组安排配合做好相关工作。

　　（三）工作步骤和时间要求

　　1．帐帐核对。

　　资产总帐和实物总帐核对、实物总帐和实物分帐核对。（完成时间：10月23日—10月31日）

　　2．组织自查。（完成时间：11月1日—11月3日）

　　各处室、单位对使用的固定资产进行自查。

　　3．实地清查。

　　清查我局工作人员使用、保管固定资产。（完成时间：11月6日—11月9日）

　　清查公共部位固定资产。（完成时间：11月10日—11月16日）

　　清查我局财务登记入帐，由外单位使用的固定资产。（完成时间：11月17日—11月22日）

　　4．整理清查结果，提出后续处理意见（完成时间：11月23日—11月24日）

　　5．形成固定资产清查结果情况汇报，提交局长办公会议审议。

　　三、工作要求

　　1．要认识到位，积极配合。各处室、单位要对固定资产

　　清查工作的重要性有正确的认识，在本次清查工作坚持实事求是的原则，如实反映本部门固定资产情况，积极配合固定资产清查小组开展工作。

　　2．要明确职责，抓好落实。固定资产清查小组相关处室、单位要按照各自工作职责，各司其职抓好清查各个环节的工作，同时要互相配合，合力完成清查工作。固定资产清查小组每周向局领导班子汇报工作开展情况。

　　3．要严把标准，确保成效。固定资产清查小组要按照帐帐相符、帐实相符的要求开展清查。对每件资产粘贴电子标签，进行扫描清查，对固定资产状态进行及时更新，将核对无误后的资产基础信息及时导入信息化管理软件模块，启用信息化管理。对帐实不符固定资产要进行分析、研究，提出处理建议，确保清查工作实效，使资产完整、安全。

　　4．固定资产清查工作列入局年度工作目标责任制考核。

绍市机管〔2017〕45号+关于做好固定资产清查工作的通知(1)